Продаж BTC китами: як великі перекази біткоїнів впливають на ціни

Розуміння активності китів та її вплив на ціни біткоїна

Кити біткоїна, яких визначають як суб’єкти або осіб, що володіють значними обсягами BTC, є ключовими гравцями на ринку криптовалют. Їхня активність часто впливає на рух цін, і нещодавні масштабні розпродажі викликали занепокоєння серед інвесторів. 21 листопада понад 9,000 BTC було відправлено на біржі за один день, що створило значний тиск на продаж. Зокрема, 45% цих депозитів походили від великих переказів обсягом 100 BTC або більше, що свідчить про підвищену активність на ринку.

Чому кити продають BTC?

Розпродажі китів можуть бути викликані різними факторами, зокрема:

• Невизначеність на ринку: Ціни на біткоїн нещодавно впали до $80,600 на деяких платформах, що стало семимісячним мінімумом. Кити можуть позбавлятися активів, щоб зменшити ризики в період волатильності.

• Резерви у стейблкоїнах: Резерви стейблкоїнів на біржах досягли рекордних рівнів, наприклад, $51 мільярд на Binance. Це свідчить про те, що трейдери, включаючи китів, переводять кошти в активи, прив’язані до долара, щоб пережити нестабільність ринку.

• Розподіл BTC: Дані свідчать про зменшення пропозиції довгострокових власників, що вказує на перерозподіл BTC серед різних груп інвесторів, включаючи інституційних інвесторів та середніх власників (100–1,000 BTC).

Входження на біржі та великі перекази BTC

Входження на біржі є критичним показником для моніторингу в періоди підвищеної активності китів. Коли кити переводять великі обсяги BTC на біржі, це часто сигналізує про намір продати, що збільшує тиск на продаж і потенційно знижує ціни. Аналітики застерігають, що якщо ця тенденція продовжиться, біткоїн може протестувати нижчі рівні в діапазоні $70,000–$80,000, щоб очистити надмірне кредитне плече та ризикові позиції.

Історичні моделі розпродажів китів

Історично розпродажі китів часто збігалися з ринковими днами. Хоча ці події спочатку викликають паніку, вони можуть прокладати шлях до відновлення, оскільки слабкі руки виходять з ринку, а сильніші накопичують активи. Наприклад, інституційні інвестори та середні власники активно купують під час поточного падіння, демонструючи впевненість у довгостроковому потенціалі біткоїна.

Резерви стейблкоїнів та ринкові настрої

Рекордно високі резерви стейблкоїнів на біржах відображають обережні ринкові настрої. Трейдери зберігають кошти у стейблкоїнах, щоб уникнути впливу волатильності біткоїна. Індекс страху та жадібності, який наразі становить 22 (Екстремальний страх), ще більше підкреслює пануючу невизначеність. Однак ці настрої можуть змінитися, якщо макроекономічні умови покращаться або якщо біткоїн продемонструє ознаки стабілізації.

Роль ринку деривативів у відновленні біткоїна

Незважаючи на ведмежі настрої, ринок деривативів демонструє ознаки стабілізації. Структуровані бичачі ставки, такі як «колл-кондори», вказують на оптимізм щодо потенційного відновлення до $100,000–$118,000 до 2025 року. Ці тенденції свідчать, що, хоча короткострокова волатильність може зберігатися, довгострокові перспективи біткоїна залишаються позитивними.

Макроекономічні фактори, що впливають на ціни біткоїна

Макроекономічні умови відіграють значну роль у формуванні траєкторії цін біткоїна. Потенційне зниження ставок Федеральною резервною системою може забезпечити підтримку ліквідності для ризикових активів, таких як біткоїн. Більш м’яка позиція ФРС може підвищити довіру інвесторів і повернути капітал на ринок криптовалют. Крім того, чотирирічний цикл халвінгу біткоїна, який історично впливає на ринкові настрої та поведінку китів, є ще одним важливим фактором для моніторингу.

Основні висновки для інвесторів

• Моніторинг активності китів: Великі перекази BTC на біржі часто сигналізують про потенційні рухи цін. Відстеження цих транзакцій може надати цінну інформацію.

• Розуміння ринкових настроїв: Резерви стейблкоїнів та Індекс страху та жадібності є важливими індикаторами ринкових настроїв.

• Фокус на довгострокові тенденції: Історичні моделі свідчать, що масштабні розпродажі часто передують відновленню ринку, пропонуючи можливості для стратегічного накопичення.

• Інформованість про макроекономічні фактори: Зміни в монетарній політиці та глобальних економічних умовах можуть суттєво вплинути на траєкторію біткоїна.

Залишаючись поінформованими та аналізуючи дані, інвестори можуть краще орієнтуватися в складнощах ринку криптовалют у періоди підвищеної активності китів.